ENASHU - Grupo Multidisciplinario de Salud

Asistencia Humanitaria en el Norte Argentino

Balance Económico del Operativo Sept. 09/2022

En este apartado mencionamos los ingresos que recibimos mediante donaciones y la descripción de los gastos que se han realizado.

Lo recaudado hasta el 12 de septiembre de 2022 (Fin del Operativo) en concepto de donaciones en efectivo es de $ 491.160,97

 

Balance económico al final del 26 Operativo Saniatrio al 12 de septiembre de 2022

 

Gastos realizados:

FARMACIA - FARMCITY S.A. CUIT Nro. 30-69213874-7 (CABA) - FARMACIA REX SRL CUIT Nro. 30-53334053-5 (CABA) - FARMACIA AHORRO S.A. CUIT Nro. 30-71002334-0 (CABA) - Compra de faltantes de Medicamentos que no recibidos por donación directa

$ 124.842,50

 

PUBLICIDAD EN FACEBOOK - Identificador de la cuenta Nro. 131468367064480

$ 9.535,42

 

SIMPLESITE APS - Nro. de Cliente 28866093 - Nro. de Pedido 53054340 - Mantenimiento de la página web US$ 39,95

$ 11.825,20

 

COLOMBRADO AVELLANEDA - Front Row Plastic S.R.L. - CUIT Nro. 30712523561 - Ticket Nro. 00007-00000518 - Compra 3 cajas plásticas para farmacia de campaña

$ 5.489,00

 

UMPAPAEL - Guido Lucas Valerio Miranda - CUIT Nro. 20334254500 - Factura Nro. 8-00006567 - Compra cajas de cartón, cintas de embalar y bolsas de farmacia

$ 3.734,73

 

ELE INSUMOS SRL CUIT Nro.30-71729760-8 - Bolsas para entrega de medicamentos, cintas de embalar y un descartador corto-punzante

$ 2.003.99

 

JAVIER ORBE - CUIT/CUIL 20-21771072-4 - Dos transferencia por MercadoPago c/u $23.000- Remeras blancas con logos para el operativo.

$ 46.000,00

 

BLEARE INTERNATIONAL S.A. - CUIT Nro. 30-69456925-9 - Transferencia por MercadoPago 25156902976 - Compra de gorros con logo de ENASHU

$ 17,412,75

 

LOGÍSTICA - Compra bolsas rojas de consorcio para proteger las cajas  de la farmacia

$ 2.946,89 

 

SERVICIO DE TAXI BUENOS AIRES - Reloj Ful-Mar C41777 - Patente PNH126 - Licencia 1942 - Recibo Nro. 3754 - Retiro de Donaciones Fundación Noble/Grupo Clarín 

$ 331,20 

 

GUIDO IGNACIO TORINO Y MARTINALEJO FERNA - CUIT/CUIL Nro. 30-71189480-9 -  Dos transferencia por MercadoPago - Compra de vinilos logos vehículos 4x4

$ 8.860,83

 

REMIS - Retiro de Donaciones Fundación Tzedaká (Taxi)

$ 1.500,00

 

CHARCAS 4299 SRL - CUIT Nro. 30-68714248-5 - Ticket Nro. 000007-00014924 - Compra IRAOLA Test de Embarazo

$ 3.907,99

 

GASTOS BANCARIOS por transferencias

$ 4.895,96

 

LIBRERÍA MULEY MULEY - CUIT Nro. 3068779720-1 -  Impresiones Inventarios

$ 960,00

 

EASY DON TORCUATO - Cencosud S.A. - CUIT Nro. 30590360763 - Nro. Comp. 09407-00020184 - Compra de guantes moteado liviano y lona cobertora c/hojales para protección de carga de camioneta 4x4

$ 3.374,00

 

VERDULERÍA (Roque Saenz Peña, Chaco) Sin Ticket

$ 6.230,00

 

GARAGE CABA - Estadía Camiontea préstamo de Ford Argentina 11/09/2022

$1.500,00

 

GASTOS DE COMBUSTIBLE de tres Vehículos 4x4 - CRISHI COMBUSTIBLES SRL CUIT Nro. 30-62276790-7 (Roque Saenz Peña, Chaco) - FRAMA SRL CUIT Nro. 30-71430816-1 (Taco Pozo, Chaco) - ESTACION DE SERVICIOS RUTA 50 CUIT Nro. 30-52975985-8 (Orán, Salta) - SAN JAVIER SERVICIOS SRL CUIT Nro. 30-69242669-6 (San Javier, Santa Fe) - PAN AMERICAN ENERGY SRL CUIT Nro. 30-69554247-6 (CABA) - RED DE SERVICIOS MEDINA S.A. CUIT Nro. 30-70740120-2 (Apolinario Saravia, Salta) - EL CRUCE SRL CUIT Nro. 33-71001290-9 (Roque Saenz Peña, Chaco) - CERES SERVICIOS SRL CUIT Nro. 30-71574809-2 (Ceres, Santa Fe) - BORTOLON Y URQUIZA COMBUSTIBLES SRL CUIT Nro. 30-709007282-6 (Porteña, Córdoba) - ROCCA COMBUSTIBLES S.A. CUIT Nro. 30-63776900-2

$ 208.058,90

 

AUTOPISTAS DEL SOL S.A. - AUTOPISTAS URBANAS S.A. - AUTOPISTA SANTA FE - CORREDORES VAILES S.A. - Peajes

$ 2.180,00

 

HOTEL ACANCONGUA (Pte Roque Saenz Peña, Chaco) - Nestor Wasinger SRL - CUIT Nro. 30-70857106-3 - Hospedaje Equipo de Terreno - Factura B Nro. 00011-00005497 del 03/09/22 - Factura B Nro. 00011-00005540 del 08/09/22

$ 21.150,00

 

Total de Gastos

$ 486.739,36

Total Recaudado

$ 491.160,97

Balance Final

(+) $ 4.421,61